tag:blogger.com,1999:blog-2469537557262153942.post1129546125038030897..comments2024-01-28T15:11:20.605+01:00Comments on Mr. Market Miscalculates: Aggiornamento portafoglioMatteo Lombardohttp://www.blogger.com/profile/06767480992974677804noreply@blogger.comBlogger10125tag:blogger.com,1999:blog-2469537557262153942.post-35488368618039119192017-05-24T16:30:50.141+02:002017-05-24T16:30:50.141+02:00non ne ho idea, non ci sono state particolari news...non ne ho idea, non ci sono state particolari news in quei giorniMatteo Lombardohttps://www.blogger.com/profile/06767480992974677804noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2469537557262153942.post-65238161276015029772017-05-24T15:41:39.782+02:002017-05-24T15:41:39.782+02:00Cos'è che ha fatto salire i volumi di acquisto...Cos'è che ha fatto salire i volumi di acquisto il 21 aprile per Bakkafrost?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2469537557262153942.post-53198403725066663932017-05-23T15:09:31.087+02:002017-05-23T15:09:31.087+02:00Grazie. HBRN è in fase di "sviluppo & inv...Grazie. HBRN è in fase di "sviluppo & investimento", quindi i risultati non sorprendono, e la tesi poggia in gran parte sul fatto che Dublino dovrebbe beneficiare dalla Brexit, sopratutto gli immobili uso ufficio che sono il focus di HBRN. <br /><br />Su Raven non sapevo di queste news: mi sembra comunque uno sviluppo all'interno del business esistente (warehouses) piuttosto che una diversificazione. Matteo Lombardohttps://www.blogger.com/profile/06767480992974677804noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2469537557262153942.post-10522271681870208592017-05-23T11:12:27.937+02:002017-05-23T11:12:27.937+02:00Ottimi i risultati di Hibernia,inoltre ha aumenta...Ottimi i risultati di Hibernia,inoltre ha aumentato il dividendo del 43%,cosa che comunque già si supponeva,dato che con il suo status di Reit,aumentano gli utili ed aumenta il dividendo,ed appare comunque nettamente a sconto in un paese in cui la crisi sembra essere alle spalle;su Raven ho trovato questo:<br />http://english.eurobuildcee.com/?page=news&id=21216<br />Sembra inserirsi all' interno dell' ambito della diversificazione che la società,a cominciare dall' immobiliare,sembra avere intrapreso......<br /><br />Cordiali salutiAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2469537557262153942.post-48723253728623949262017-05-11T09:18:09.584+02:002017-05-11T09:18:09.584+02:00su Raven sto scrivendo adesso la mia tesi, sarà pr...su Raven sto scrivendo adesso la mia tesi, sarà pronta spero oggi e potremmo discuterne meglio. Due cose al volo: 1) sono proprio gli investimenti in uffici che non mi piacciono; 2) le preferred sono meno rischiose delle azioni ordinarieMatteo Lombardohttps://www.blogger.com/profile/06767480992974677804noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2469537557262153942.post-18828462884852876572017-05-11T09:06:27.130+02:002017-05-11T09:06:27.130+02:00Salve,
vedo con piacere che su Austevoll la pensia...Salve,<br />vedo con piacere che su Austevoll la pensiamo allo stesso modo:businness profittevole,personalmente ne ho da tempo con buoni guadagni.<br />Mi incuriosisce invece la sua esposizione su Raven,specie sulle preferred:il businness mi sembra molto rischioso,dato che soffre molto delle variazioni del rublo,anche se la logistica in Russia sembra essere un mercato che ,in teoria,ha elevati ambiti di espansione,specie se verrano rimosse le sanzioni.Noto comuqnue che Raven ha anche interessi in ambito di immobili per uffici e privati....<br /><br />Cordiali salutiAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2469537557262153942.post-25861685342536636592017-05-11T08:21:56.588+02:002017-05-11T08:21:56.588+02:00Il 2016 è stato un anno “difficile”, il 2017 sembr...Il 2016 è stato un anno “difficile”, il 2017 sembra molto migliore (TFF finisce l’anno fiscale ad aprile). Non è un’azienda che comunica molto con il mercato (che non è necessariamente un problema, anzi direi il contrario): l’ultimo aggiornamento è di marzo sui primi 9 mesi dell’anno, nel quale hanno riportato buoni numeri ed alzato il target per il 2017, quello che è finito il 30 aprile. Ed il prezzo si è impennato proprio a partire da marzo. Oggi l’azienda non è così cheap come tre anni fa (P/E 25x), ma questa è una situazione comune a tutti i mercati. Matteo Lombardohttps://www.blogger.com/profile/06767480992974677804noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2469537557262153942.post-33652938240612618792017-05-10T23:30:52.147+02:002017-05-10T23:30:52.147+02:00Noto con piacere che TFF (un'azienda che mi pi...Noto con piacere che TFF (un'azienda che mi piace parecchio) è ancora nel suo portafoglio ed è quella con un peso maggiore. Sicuramente il valore intrinseco rispetto alla data del suo acquisto è aumentato. Negli ultimi mesi è aumentato (e non di poco) anche il prezzo del titolo. Secondo Lei, ultimamente il titolo ha corso troppo e in maniera ingiustificata o questo balzo è da ritenersi in qualche modo giustificabile?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2469537557262153942.post-12528521741302154032017-05-10T08:14:37.975+02:002017-05-10T08:14:37.975+02:00Completamente fuori dall’azionario penso che non s...Completamente fuori dall’azionario penso che non succederà, per un investitore di lungo periodo non avrebbe molto senso. <br /><br />Il livello di esposizione del portafoglio dipende dalle opportunità che trovo: lo scorso anno la liquidità era circa 20%, oggi molto meno, ma personalmente non venderò mai una posizione perché “mi aspetto che il prezzo possa scendere e potrò ricomprarla più sotto”. Queste sono decisioni di market timing, che non sono assolutamente capace di prendere in maniera profittevole: se vendo è perché sono cambiate le condizioni dell’azienda, oppure perché il prezzo mi sembra elevato. Se ci fosse un crash spero che i miei titoli siano in grado di sopportarlo senza fallire e poi recuperare: su quando e di quanto questo potrebbe essere, nessuno lo sa. <br /><br />Ed il CAPE non è mai stato pensato come indicatore di timing, quanto piuttosto per mettere in prospettiva i rendimenti attesi. <br />Matteo Lombardohttps://www.blogger.com/profile/06767480992974677804noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2469537557262153942.post-68860196683099275472017-05-09T22:02:04.770+02:002017-05-09T22:02:04.770+02:00Matteo, la sua strategia d'investimento è abil...Matteo, la sua strategia d'investimento è abilmente incentrata sullo stock picking, ma le chiedo: a monte della scelta dei singoli titoli, lei considera di rimanere sempre investito oppure prende in considerazione anche di ridurre o perfino uscire del tutto dall'azionario al verificarsi di certe condizioni di rischio? Una suggestione: l'attuale P/E di Shiller è di ormai quasi 30 volte...Anonymousnoreply@blogger.com